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中铁诺德一号2019 [诺德货币市场基金2019年端午节前暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告]

更新时间:2024-03-20点击:771

1. 公告基本信息

注:根据中国证监会《关于2019年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2018〕105号)及沪深证券交易所休市安排,2019年6月7日(星期五)至6月9日(星期日)休市,6月10日(星期一)起照常开市。

2. 其他需要提示的事项(1)自2019年6月5日起,本公司将对本基金A类基金份额、B类基金份额的申购(含转换转入、定期定额投资)金额限额设置为人民币300万元;若某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类基金份额或者B类基金份额金额达到或超过人民币 300万元,本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

(2)自2019年6月10日起,暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务调整为单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类基金份额或者B类基金份额金额不超过人民币3亿元,若单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类基金份额或者B类基金份额金额超过人民币3亿元,本基金管理人将有权拒绝该笔申请。本基金取消或调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务限制的具体时间将另行公告。

(3)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条“当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2019 年6 月6 日申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的,自下一个交易日(即2019 年6月10日)起享有基金的分配权益;投资者于2019年6月6日赎回的基金份额将于下一个交易日(即2019年6月10日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

(4)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。投资者可拨打本公司客户服务电话(4008880009、021-68604888)或登陆本公司网站(www.nuodefund.com) 咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2019年6月4日

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